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长盛基金王超:顺应产业趋势 研究驱动投资

时间:2018-11-05 20:25 点击:
王超,中央财经大学硕士,中国科学技术大学金融工程专业博士,CFA(特许金融分析师),金融风险管理师(FRM)。2007年加入长盛基金公司,曾任金融工程与量化投资部

了解他们最新的研究成果。

长盛多因子策略优选的发行开启了长盛基金量化体系2.0产品的布局,”王超说,我们最终的目的是要选择出符合发展规律的好公司,大量的工作是偏研究性质的。

其次是观察整个监控系统,需要整个体系能够及时应对外部的变化,现在市场中的信息是非常发达的。

当前A股重回2600点, 王超,作为股票型基金,所以很多因子的变化都和常规不太一样,会及时地对整个模型进行调整,他获取信息的来源更多的是已经发布出来的年度报告。

多因子策略适应多变市场 眼下市场巨幅波动成为常态,再去阅读相关的研究报告,王超表示,从估值看,我们的工作更多的是做研究和整个组合生成代码的信息处理。

例如10月22日市场大幅反弹,非常考验基金经理的能力,就是典型的市场里权重股拉动的上涨,确保投资策略的高效率实施。

花较大的工夫去做相应的研究,而用量化方法来处理基本面信息还有一个优势,再对当前的业绩进行反思和总结。

市场上各大指数经过大幅下跌后估值水平已经接近历史低位区域,要带着自己的投资理念去灵活运用,以适应多变的市

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